Binary options strategies strangles

10 Estratégias de opções a serem conhecidas Muitas vezes, os comerciantes saltam para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos, e estão a tentar gerar lucros adicionais (através do recebimento do prémio de chamada) ou proteger contra uma potencial diminuição do valor dos activos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de vencimento. Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de Proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the-money - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma chamada e opção de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente E data de expiração simultaneamente. Um investidor, muitas vezes, usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente vai mover sigificantly, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Estrangulamento Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais baratos do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) no preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Espaldas de Borboletas.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) no simulador Investopedia. Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar, esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes, desde que o iniciante entende. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de fora-de-bolso para serviços de saúde such. Using Estratégia Estrangulamento em Opções Binárias de 20 minutos (Parte de uma série) O Strangle não é algo que você faz quando Você precisa tomar suas frustrações para fora em um comércio perdedor A Strangle estratégia é o oposto exato da estratégia de borboleta (que foi discutido em outro artigo usando Nadex 20-Minute opções binárias. Para rever esse artigo, clique AQUI. Mas uma borboleta é melhor Em um mercado plano, não-tendência, um Strangle é melhor quando o mercado está agitado. A estratégia Estrangulamento requer dois comércios colocados simultaneamente como a borboleta, mas eles são ambos os contratos OTM (Out of The Money). Você quer comprar o superior Contratar e vender o contrato mais baixo. Para um artigo nesta série que explica fora do dinheiro, no dinheiro e no dinheiro, clique AQUI. A Strangle tem baixo risco e, portanto, não há necessidade de stop loss. Você quer um 1: 1 Risco / Recompensa mínimo Você está esperando que um lado vai perder, mas o lucro do outro irá cobrir a perda. Strangles são grandes antes de um grande evento de notícias quando você sabe itrsquos vai fazer o movimento do mercado, mas você donrsquot saber qual direção. Tem que haver movimento ou este comércio só vai decaindo em valor de tempo, mas porque é de baixo risco, sua perda seria mínima. Fazer a estratégia Estrangulamento em Opções Binárias de 20 Minutos são negociações rápidas. Eles são de baixo risco, tornando-se assim uma grande estratégia para os comerciantes a tempo parcial. Colocando um comércio de estrangulamento Como mencionado antes, você quer fazer exatamente o oposto de uma borboleta. Tome um minuto e enrole sua cabeça em torno desse conceito, porque no início não pode fazer todo o sentido. Você quer comprar um contrato superior e vender um contrato mais baixo. Isso vai completamente contra o ldquoBuy Low, Vender filosofia Highrdquo que você pode ter ouvido toda a sua vida. Neste caso no entanto, ele trabalha para comprar o superior e vender o mais baixo, porque você donrsquot saber qual a forma como o mercado vai se mover. Você só sabe que ele vai se mover, então você está colocando suas previsões antes que aconteça, na esperança de se tornar rentável. Se houver notícia que pode cair o mercado até agora para baixo, que seu OTM vendem o preço de exercício torna-se ATM, você será rentável. O oposto também é verdade. Há momentos em que a notícia faz o mercado saltar tanto que há um retracement. Quando isso acontece, você acaba rentável em ambos os lados do seu comércio. Você vai querer verificar o seu gráfico para uma série de coisas antes de colocar este comércio. Novamente, certifique-se de que você está usando barras de diagnóstico em vez de barras baseadas em tempo. Verifique os intervalos esperados para ver os tempos de expiração e choppiness. O mercado deve estar saltando para cima e para baixo. Olhe para Volume Esperado para ver se o mercado está excedendo o que era esperado. A próxima imagem mostra o que você deve estar vendo quando você deseja colocar um comércio Strangle. Para ver uma imagem maior, clique AQUI. Você observará que as setas mostram quando o mercado estourar fora da escala esperada apenas além da área vermelha da caixa. Se você olhar para o Volume Esperado abaixo do gráfico, verá que as colunas azuis, indicando o volume real, estão muito acima da linha amarela indicando o Volume Esperado. Também é interessante notar a correspondência entre o intervalo excedido e Volume. Volume parece ir louco como o mercado quebra através do intervalo esperado Como você sabe que as greves para escolher Se você tem estreitamente verificado seus gráficos e eles cumpriram os critérios necessários para uma estratégia Strangle, você está pronto para entrar em um comércio, mas que Greves que você escolhe Você quer fazer o máximo que puder sem arriscar mais de 40 combinados em ambos os lados. Certifique-se de que ambos os contratos são OTM. A imagem abaixo mostra que o mercado está sendo negociado atualmente em 17893 fazendo esse preço de exercício ATM. Para colocar o seu comércio Strangle, você poderia comprar gt17914 18, arriscando 18, com um potencial de lucro de 82, se mantido a expiração. Se você acredita que o mercado vai se mover para cima, pelo menos, 21 carrapatos nos próximos 18 minutos, em seguida, comprar essa greve faz para um grande comércio. O risco é baixo assim que nenhuma perda da parada ou toma o lucro é needed. Para completar o seu comércio Strangle, você poderia vender gt17865 86, arriscando 14, com um potencial de lucro de 86, se mantido até a expiração e não incluindo taxas. É benéfico sair quando você alcança seu risco / recompensa de 1: 1 para lucrar com esta estratégia. Para ver uma imagem maior, clique AQUI. O risco combinado neste comércio seria 32, que segue as diretrizes para este comércio. Lembre-se, você espera um lado a perder e mesmo que isso aconteça, seu potencial de lucro do outro lado supera a perda, então você vai sair rentável. É importante entender como a relação risco / recompensa funciona para cobrir qualquer perda que você possa ter. Para o comércio listadas acima, letrsquos assumir o mercado subiu forma e se estabeleceu em 17919. O lado vender perdeu o 14 que foi arriscado. Para cobrir essa perda, seu lado da compra precisa de fazer 14 mais os 18 arriscados no lado da compra a fim ser considerado rentável em uma relação do 1: 1. Letrsquos dizer que você saiu em 88 pouco antes da expiração de um lucro de 70 no lado da compra de seu comércio. Agora você subtrai sua perda de 14 e você está até 56 sobre este comércio não incluindo taxas. Muito bom para prestar atenção a algumas notícias, indicadores e seu gráfico Agora letrsquos olhar para alguns negócios reais. Todos esses negócios foram realizados dentro de minutos uns dos outros em Opções Binárias de 20 minutos. Há um Strangle em cada um dos quatro índices. Todos têm baixo risco e todos foram rentáveis. Nadex taxas em cada uma dessas operações seria 3,60 e seria subtraído do lucro líquido. Para ver uma imagem maior, clique AQUI. Para este Strangle, o gt2052.95 foi vendido a 89,5 para um risco de 10,50. Expirou sem valor. O contrato gt2057.95 foi comprado em 10,5 também com um risco de 10,50. O risco total sobre o comércio foi de 21. O comércio foi encerrado em 92,50 para um lucro de 82 no lado da compra. Quando a perda do lado da venda é subtraída, há um lucro líquido de 71,50 antes das taxas. Sobre este comércio, o contrato gt1161.6 foi vendido em 91 que lhe dá um baixo risco de 9. Risco apenas 9,50 no lado da compra, o gt1167.6 foi comprado em 9,5 dando ao comércio um risco total de apenas 18,50. O lado da compra foi encerrado antes da expiração quando o preço atual chegou a 93 deixando um bom lucro de 83,50 para esse lado do comércio. O lado do sell expirou sem valor mas desde que o risco era baixo, somente 9 foram perdidos nesse lado do comércio que dá ao comerciante um lucro total de 74.50. Para um risco de 12, o contrato gt4258.0 foi vendido em 88 e expirou sem valor. O risco no contrato gt4270.0 comprado era apenas 9 e lucrou 84 no fechamento quando seu preço atual chegou a 93. Subtrair o risco 12 sobre o contrato vendido a partir do lucro 84 para um lucro total de 72 em um risco 21 total. Thatrsquos muito bom O risco total sobre este Strangle foi um pouco maior do que os outros comércios mostrados neste exemplo, mas ainda baixo em 26,50. O contrato gt17793 foi vendido por 91,5 eo contrato gt17820 foi comprado por 17. Todos os 9,50 foram perdidos no lado de venda, mas o lado comprado acabou com um lucro de 79 fazendo o lucro total sobre este comércio 69,50. O lucro total em todos os quatro negócios chega em 287,50. Taxas totais seria 14.40 deixando um bom lucro de 273.10 em menos de 20 minutos Lembre-se que esta estratégia é perfeita para as vezes que o mercado está se movendo e você donrsquot apenas saber qual caminho itrsquos vai mover. Coisas para lembrar ao colocar um Strangle Mercado de Comércio é instável ou volátil Use apenas greves OTM Olhe para os intervalos esperados, o mercado deve ser superior a eles Saiba sobre as próximas notícias que podem afetar seus negócios Vender um OTM Lower Strike Comprar um OTM Strike Superior Certifique - Greves têm os mesmos prazos de expiração Coloque os comércios simultaneamente Não Stop Loss necessário Entenda Risco / Recompensa e como ela se relaciona a ser rentável sobre esta estratégia Esperar a perder em um lado Ter uma razão para colocar o comércio Como com qualquer nova estratégia que você aprende, Não basta saltar e acho que você pode fazer isso. Certifique-se de que você experimentá-lo várias vezes em demo antes de experimentá-lo ao vivo. Tenha uma idéia de como ele funciona. Certifique-se de saber o que você está procurando em volume, alcance e notícias. Ter uma razão para colocar qualquer comércio é fundamental para uma negociação bem sucedida. No caso de um mercado fixo ou um mercado limitado gama, você precisa ser capaz de escolher uma estratégia diferente. É por isso que é importante saber e ser capaz de usar várias estratégias que você obterá os melhores resultados, dependendo das condições do mercado. Para saber mais sobre outras estratégias de negociação e continuar a sua educação como um comerciante, vá para apexinvesting. O seguinte artigo é de um de nossos colaboradores externos. Não representa a opinião de Benzinga e não foi editada. Cópia 2017 Benzinga. A Benzinga não fornece conselhos de investimento. Todos os direitos reservados. O que é um Estrangulamento Um estrangulamento é uma estratégia de opções em que o investidor mantém uma posição em uma chamada e em uma opção com diferentes preços de exercício, mas com o mesmo vencimento e ativo subjacente. Esta estratégia de opção é rentável apenas se houver grandes movimentos no preço do activo subjacente. Esta é uma boa estratégia se você acha que haverá um grande movimento de preços no futuro próximo, mas não tem certeza de que maneira que o movimento de preços será. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Strangle A estratégia de estrangulamento prolongado envolve simultaneamente a compra de uma chamada out-of-the-money e uma opção de venda out-of-the-money. Um longo estrangulamento teoricamente tem um potencial de lucro ilimitado porque envolve a compra de uma opção de compra. Inversamente, um estrangulamento curto é uma estratégia neutra e tem potencial de lucro limitado. O lucro máximo que poderia ser alcançado por um estrangulamento curto é equivalente ao prémio líquido recebido menos quaisquer custos de negociação. O estrangulamento curto envolve a venda de uma chamada out-of-the-money e uma opção de venda out-of-the-money. Diferença entre Strangle e Straddle long estrangulamentos e longas straddles são opções semelhantes estratégias que permitem aos investidores a ganhar de grandes potenciais move-se para a parte de cima ou para baixo. No entanto, uma longa straddle envolve simultaneamente a compra de um at-the-money call e um in-the-money opção de venda. Um short straddle é semelhante a um estrangulamento curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prémio recolhido a partir de escrever as opções de call e put do at-the-money. Portanto, um estrangulamento é geralmente menos caro do que um straddle como os contratos são comprados fora do dinheiro. Strangle Exemplo Por exemplo, imagine um estoque atualmente negociando em 50 por ação. Para empregar a estrangular estratégia de opção, um comerciante entra em duas posições de opção, uma chamada e uma posta. Digamos que a chamada é para 55 e custa 300 (3,00 por opção x 100 ações) ea colocação é para 45 e custa 285 (2,85 por opção x 100 ações). Se o preço da ação permanecer entre 45 e 55 durante a vida da opção, a perda para o comerciante será 585 (custo total dos dois contratos de opção). O comerciante vai ganhar dinheiro se o preço da ação começa a se mover fora do intervalo. Digamos que o preço da ação acaba em 35. A opção de compra irá expirar sem valor, ea perda será de 300 para o comerciante. A opção put. No entanto, ganhou valor considerável, e vale 715 (1.000 menos o valor da opção inicial de 285). Portanto, o ganho total que o comerciante fez é de 415.